„Trading pe înțelesul tuturor” este seria StiriVox.ro, powered by Trading Busters, prin care explicăm simplu și fără mituri cum funcționează cu adevărat day trading-ul.
Episodul 8
- Frica, lăcomia, overtradingul;
- Cum te pot învinge emoțiile în trading; sfaturi despre cum să te ferești de ele.
Poți avea cea mai bună strategie, o analiză foarte bună a pieței și reguli clare de management al riscului. Dar dacă nu îți poți controla emoțiile, toate acestea pot deveni inutile.
În day trading, deciziile trebuie luate rapid, iar banii aflați în joc pot genera emoții puternice. Frica după o pierdere, lăcomia după un câștig sau frustrarea atunci când piața nu evoluează așa cum a anticipat pot schimba complet modul în care un trader ia decizii.
De aceea, psihologia este una dintre cele mai importante componente ale tradingului. Este imposibil să elimini emoțiile, ele sunt firești. Trebuie doar să înveți să le recunoști și să nu le lași să îți controleze deciziile.
Frica sau când traderul începe să se îndoiască de propria strategie
Ea apare cel mai des după o pierdere sau atunci când piața începe să se miște împotriva poziției deschise. Un trader poate închide prea devreme o tranzacție profitabilă de teamă să nu piardă câștigul sau poate evita o oportunitate care respectă toate regulile strategiei sale doar pentru că se teme să nu piardă din nou.
Problema apare atunci când frica îl face să renunțe la propriul plan. O modalitate de a o controla este să stabilești înainte de intrarea în piață cât ești dispus să pierzi și în ce condiții vei închide tranzacția. Astfel, nu mai trebuie să iei această decizie în mijlocul unei situații tensionate.
Lăcomia, când un câștig nu mai pare suficient
Emoția aceasta poate apărea exact atunci când lucrurile merg bine. După câteva tranzacții profitabile, traderul începe să creadă că piața îi oferă o oportunitate după alta. Poate mări miza, poate deschide mai multe poziții sau poate rămâne într-o tranzacție mai mult decât ar trebui, sperând la un câștig și mai mare. În astfel de momente, uiți că o tranzacție profitabilă nu o garantează pe următoarea. Pentru a evita această capcană, obiectivele și limitele trebuie stabilite înainte de începerea sesiunii de tranzacționare. Dacă strategia spune că ai atins obiectivul zilei, nu există nicio obligație să continui doar pentru că poate, poate mai faci bani în plus.
Overtradingul, multe tranzacții, dar puțină disciplină
Overtradingul înseamnă, pe scurt, să faci mai multe tranzacții decât justifică strategia ta. Poate apărea din mai multe motive: dorința de a recupera o pierdere, entuziasmul după un câștig, plictiseala sau senzația că trebuie să fii permanent în piață pentru a face bani. Dar mai multe tranzacții nu înseamnă automat mai multe oportunități bune. Un trader disciplinat știe că uneori cea mai bună decizie este să nu tranzacționeze. Dacă piața nu oferă o situație care îndeplinește criteriile strategiei, nu există niciun motiv să forțezi o intrare.
O regulă simplă poate fi stabilirea unui număr maxim de tranzacții pe zi sau a unor criterii foarte clare pe care o oportunitate trebuie să le îndeplinească înainte de a deschide o poziție.
Revenge trading, când vrei să te răzbuni pe piață, dar te răzbuni pe tine, pierzând și mai mult
Una dintre cele mai periculoase reacții emoționale apare după o pierdere. Traderul simte că trebuie să recupereze imediat banii și intră într-o nouă tranzacție fără să mai aștepte o oportunitate bună. Uneori își mărește și riscul, tocmai pentru a recupera mai repede. Acest comportament este cunoscut drept revenge trading și poate transforma o pierdere controlată într-o serie de pierderi mult mai mari.
Soluția este simplă, chiar dacă nu este întotdeauna ușor de aplicat, să te oprești. Dacă ai atins limita de pierdere stabilită pentru ziua respectivă, închide laptopul sau telefonul. Nu încerca să te răzbuni pe piață, pentru că, de fapt, te răzbuni pe tine. Piața nu îți datorează recuperarea unei pierderi.
Cum te pot învinge emoțiile?
Emoțiile devin periculoase atunci când te fac să încalci reguli pe care, în condiții normale, le-ai respecta.
Spre exemplu: frica te poate face să închizi prea devreme o tranzacție; lăcomia te poate determina să îți asumi un risc mai mare decât ai stabilit; frustrarea te poate împinge către revenge trading; plictiseala te poate face să cauți tranzacții care nu există; încrederea excesivă după o serie de câștiguri te poate face să ignori regulile; dorința de a recupera pierderile poate duce la overtrading.
De aceea, controlul emoțiilor începe înainte de deschiderea primei tranzacții.
Iată 6 sfaturi despre cum îți poți proteja deciziile în fața emoțiilor și păstra mintea limpede, în trading:
1. Intră în piață cu un plan clar.
Stabilește înainte de tranzacție condițiile de intrare, nivelul la care accepți pierderea și obiectivul urmărit. Cu cât iei mai multe decizii înainte de tranzacție, cu atât ai mai puține decizii impulsive de luat în timpul ei.
2. Stabilește o limită zilnică de pierdere. Dacă ai atins limita, te oprești.
3. Nu mări riscul pentru a recupera o pierdere.
O pierdere face parte din trading. Încercarea de a o recupera rapid poate duce la o pierdere și mai mare.
4. Fă pauză.
Dacă ești foarte frustrat sau prea entuziasmat sau simți că începi să iei decizii din impuls, ieși din piață pentru o perioadă. Uneori, cea mai bună decizie este să nu iei nicio decizie.
5. Ține un jurnal al tranzacțiilor.
Notează nu doar rezultatul fiecărei tranzacții, ci și motivul pentru care ai intrat, ce ai respectat din planul și strategia inițială și cum te-ai simțit în acel moment. În timp, poți identifica anumite tipare după care te ghidezi, poate tranzacționezi prea mult după o pierdere sau îți asumi riscuri mai mari după o serie de câștiguri.
6. Ține minte că o tranzacție pierdută nu înseamnă că ai luat o decizie greșită.
O tranzacție bună poate fi pierzătoare, iar o tranzacție făcută greșit poate fi profitabilă. Important este dacă ai respectat strategia și regulile de risc, nu doar rezultatul unei singure tranzacții.
În cele din urmă, un trader disciplinat nu este cel care nu simte frică, lăcomie sau frustrare. Este cel care învață să recunoască aceste emoții și să nu le lase să îi schimbe planul. Psihologia poate fi cel mai bun prieten al unui trader atunci când îl ajută să rămână disciplinat să aibă răbdare și să fie lucid. Dar poate deveni și cel mai mare inamic, atunci când emoțiile ajung să ia deciziile în locul lui.
Și tocmai aici apare o altă lecție importantă: disciplina nu înseamnă doar să știi când să intri în piață, ci și să știi când să stai deoparte.
În trading, o zi în care nu faci bani nu înseamnă neapărat o zi pierdută. Dacă piața nu oferă oportunități care se potrivesc strategiei tale sau dacă starea ta emoțională nu îți permite să iei decizii bune, să nu tranzacționezi poate fi cea mai bună decizie. Uneori, este mult mai bine să te oprești decât să forțezi tranzacții și să pierzi mult.
În episodul 9 din „Jurnal de Day Trader” vorbim despre momentele în care un trader ar trebui să spună „astăzi nu tranzacționez” și despre semnele care îți arată că este mai bine să stai departe de piață. Pentru că, uneori, să nu faci o tranzacție poate fi o decizie extrem de bună.
Rubrică susținută de comunitatea Trading Busters și compania românească de prop trading Funding Dynasty.
